使用有限風險單交易

有限風險交易的保證金要求為停損被激活之後倉位的最大損失數額。

實例：使用有限風險交易做空華爾街

您希望做空華爾街但又擔心可能出現的短期反彈。

開倉

2009年6月23日﹐我們對華爾街的報價為8300/8304。您決定使用有限風險保護賣出一個合約。（一個合約相當于US$10 每指數點）。因此您的開倉價位為8296=8300 （我們的買入報價）- 4（有限風險溢價）。

設置保證停損

設置您的止損價位為8376。因此您倉位的最大可能損失（不包括利息和股息調整）為：

最大可能損失（不包括利息和股息調整）：80點 x 1個合約 x US$10每點 = US$800

激活保證停損單

開啟倉位之後華爾街指數持續下跌，但是到6月25日由於一些意外的利率新聞華爾街迅速上漲，我們的報價為8480/8484。您的倉位在8376自動平倉。您損失了US$800，但是有限風險保護避免了您$1880的更大損失。

如欲計算交易淨利潤，則需考慮持倉期間的利息和股息調整。在本例中，您持有一個空頭倉位，因此利息調整會存入您的戶口，股息調整從您的戶口中扣除。更多信息﹐請訪問合約細節部份。