我們的利率和債券合約讓客戶參與全球利率和債券市場的價值波動。所有的合約在未來特定日期到期；我們在相關利率和債券市場的基礎上提供自己的買入/賣出報價。根據相關市場的變化，實際點差可能不同於合約細節中給出的數值。
重要信息︰部分債券的最後交易日期將會在未來數個月變更。請點擊此處查看詳情。
注意：我們提供的微型利率和債券遠期合約的大小以及保證金要求是標準合約的20%。
利率和債券信息表
| 合約和 交易時間 (當地時間) |
合約價值 (每點) |
交易點差 | 有限風險額外點差 | 每份合約 保證金 |
合約月和最後交易日 (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲30天 同業拆借利率 悉尼 17.14-07.00; 08.34-16.30 | A$25 | 1 | 1 | A$625 | 當前月﹑未來 兩個月和至少未 來兩個季度 合約月最 後一個工作日 |
| 歐洲美元 芝加哥 17.00-07.05 | $25 | 2 | 1 | $625 | 三月﹑六月 九月﹑十二月 合約月第三個 星期三之前 第二個工作日 |
| 英鎊存款 倫敦 07.30-1800 | £12.50 | 1 | 1 | £313 | 三月﹑六月 九月﹑十二月 合約月第三個 星期三倫敦時 間11.00時 |
| 歐元銀行 同業拆息 倫敦 07.00-18.00 | E12.50 | 1 | 1 | E625 | 三月﹑六月 九月﹑十二月 合約月第三個 星期三之前二 個工作日 |
| 歐洲瑞士法郎 倫敦 07.30-18.00 | CHF25 | 1 | 2 | CHF625 | 三月﹑六月 九月﹑十二月 合約月第三個 星期三之前兩 個工作日倫敦 時間11.00時 |
| 歐洲日元 新加坡 00.45-12.00 (英國時間) | JPY2500 | 3 | 3 | JPY62,500 | 三月﹑六月 九月﹑十二 合約月第三個 星期三之前2個 新加坡工作日 |
| T-Bond (小數形式) 芝加哥 18:00 – 17:00 | $10 | 4 | 8 | $1600 | 三月﹑六月 九月﹑十二 前一個月倒數 第三個工作日 |
| 美國10年國債 (小數形式) 芝加哥 18:00 – 17:00 | $10 | 4 | 8 | $1400 | 三月﹑六月 ﹑九月﹑十二 前一個月倒數 第三個工作日 |
| 美國5年國債 (小數形式) 芝加哥 18:00 – 17:00 | $10 | 2 | 8 | $550 | 三月﹑六月 九月﹑十二 前一個月倒數 第三個工作日 |
| 美國2年國債 (小數形式) 芝加哥 18:00 – 17:00 | $10 | 2 | 8 | $550 | 三月﹑六月 九月﹑十二 前一個月倒數 第三個工作日 |
| 英國長期國債 long Gilt 倫敦 08.00-18.00 | £10 | 4 | 4 | £1400 | 三月﹑六月 九月﹑十二 前一個月倒數 第三個交易日 |
| 英國中期國債 5年 倫敦 08.00-18.00 | £10 | 4 | 3 | £600 | 三月﹑六月 九月﹑十二 前一個月倒數 第三個交易日 |
| 英國短期國債 2年 倫敦 08.00-18.00 | £10 | 2 | 3 | £800 | 三月﹑六月 九月﹑十二 前一個月倒數 第三個交易日 |
| 德國長期 政府債券(Bund) 法蘭克福 07.01-21.00 | E10 | 3 | 4 | E1110/E700 | 三月﹑六月 九月﹑十二 每月第十天之 前3個工作日 |
| 德國中期 政府債券(BOBL) 法蘭克福 07.01-21.00 | E10 | 2 | 2 | E860/E1720 | 三月﹑六月 九月﹑十二 每月第十天之 前3個工作日 |
| 德國超長期 政府債券(BUXL) 法蘭克福 07.01-21.00 | E10 | 2 | 3 | E4660 | 三月﹑六月 九月﹑十二 每月第十天之 前3個工作日 |
| 德國短期 政府債券(Schatz ) 法蘭克福 07.01-21.00 | E10 | 1 | 3 | E280 | 三月﹑六月 九月﹑十二 每月第十天之 前3個工作日 |
| 日本政府債券 東京 08.45-11.00 12.30-15.00 15.30-18.15 19.30-23.30 (6) | JPY10,000 | 8 | 4 | Y600,000 | 三月﹑六月 九月﹑十二 通常為合約月 第20天之前8 個東京工作日 06.00時 |
| 10年加拿大 政府債券 蒙特利爾 06.00-08.04; 08.20-16.00 | C$10 | 6 | 3 | CAD2100 | 九月﹑十二月 三月﹑六月 交割月最後 一個工作日之 前7個工作日 |
| 加拿大銀行承兌票據期貨(三個月) 蒙特利爾 06.00-08.04; 08.20-16.00 | C$25 | 2 | 1 | C$625 | 九月﹑十二月 三月﹑六月 合約月第三個 星期三之前2 個倫敦銀行日 |
| 意大利 BTP 長期政府債券 法蘭克福 08.00-19.00 | E10 | 4 | N/A | E3,500/E6200 | 三月﹑六月 九月﹑十二月 合約月第10天 之前3個法蘭 克福工作日 |
表格註解
本網站描述的所有金融產品都為差價合約（CFD）。您可以通過我們的利率和債券合約參與利率和債券市場的價值波動但是合約都以現金結算並不會交付任何商品或金融工具。
-
我們的點差報價包括交易點差和市場點差。信息表中顯示有交易點差的大小。所有的交易點差都可能發生變化，特別是在一個市場極其波動的情況下。您在交易時無需支付任何佣金除非我們有特別的書面通知。
-
對於有限風險交易，有限風險溢價（有限風險額外點差）在開倉交易時被收取。
-
合約到期時客戶仍然沒有平倉，倉位會自動依據下列價位自動關閉，外加 IG 點差：
- 澳大利亞30天同業拆借利率（Australian 30-day interbank Rate）：RBA公佈的每月平均同業隔夜現金利率除以每月天數，並四捨五入到0.001％。
- 歐洲美元（Eurodollar）：最後交易日芝加哥商品交易所（CME）90天歐洲美元期貨的最後結算價位。
- 英鎊存款和歐元銀行同業拆息（Sterling Deposit and Euribor）：最後交易日倫敦國際金融期貨期權交易所（LIFFE）相關期貨合約的交易所交割結算價（EDSP，THe Exchange Delivery Settlement Price）。
- 歐洲日元（Euroyen）：新加坡證券交易所歐元日元期貨最後結算價位。
- T-Bond and T-Note：國債期貨合約在芝加哥期貨交易所（CBOT）的官方收盤價位，轉換為小數形式並四捨五入到0.01。
- 德國長期政府債券（Bund）﹑德國短期政府債券（Schatz ）﹑德國中期政府債券（Bobl）﹑德國超長期政府債券（Buxl）和意大利 BTP 長期政府債券：最後交易日歐洲期貨期權交易所（Eurex）在中部歐洲時間12.30時決定的相關期貨合約的最後結算價位。
- 英國長期債券：最後交易日倫敦國際金融期貨期權交易所的英國長期債券期貨合約官方收盤價位。
- 英國中期國債(5年)：基於前月倒數第三個交易日倫敦國際金融期貨期權交易所的英國中期債券期貨合約官方收盤價位。
- 英國短期國債(2年) 基於前月倒數第三個交易日倫敦國際金融期貨期權交易所的英國短期債券期貨合約官方收盤價位。
- 歐洲瑞士法郎（Euroswiss）：倫敦國際金融期貨期權交易所中歐洲瑞士法郎期貨合約的交易所交割結算價。交易所交割結算價為100減去最後交易日11時，3個月歐洲瑞士法郎存款的英國銀行家協會倫敦銀行同業拆借利率（BBA Libor）。
- 日本政府債券（Japanese Goverment Bond）：最後交易日東京證券交易所（TSE）記錄的10年日本政府微型債券期貨合約最後結算價位。
- 10年加拿大政府債券（10yr Canadian Government Bond）：蒙特利爾交易所報告的10年政府債券期貨的官方收盤價。
- 三個月加拿大銀行承兌票据期貨（3month Canadian Bankers’ Acceptance Future ）：蒙特利爾交易所報告的加拿大銀行承兌票據期貨的官方收盤價。
-
對於大多數倉位而言，客戶可以在倉位自動平倉之前任何時間要求該倉位展期到下一個到期日期。展期涉及到關閉舊的倉位並開啟一個新的倉位。我們通常會在一個倉位接近到期時期前聯繫客戶並提供客戶一個展期的機會。但是，我們不承諾每次都可以做到這一點，如果客戶希望倉位在到期前被展期，客戶仍然有責任給予我們展期的指示。
-
以小數報價T-Bond合約結算價位近似到1/100，（相關市場通常以每點的1/32報價），如10925即相當於市場價109-08，反之亦然。合約中每點的1/100相當於$10。T-Bond小數市場不能線上交易，只提供電話交易，且結算點近似到1/100（以CBOT提供的結算價位為基礎轉換為小數價位）。
-
表格中的時間均為當地時間除非有特別說明。日本政府債券的交易時間為東京時間09.00到11.00，12.30 到15.00；以及倫敦時間為07.00到16.00。
-
當客戶在交易中使用的货币是户口基准货币之外的其它货币，客户的盈亏将以此交易货币计算并且加入客户户口的该货币中。作为默认设置，我们每天都会自动将客户户口基准货币之外其它货币兑换成客户户口的基准货币。客户可以在任何时间电话联系我们或者通过我们的PureDeal平台更改此设置。
-
對於附帶非保證止損停損/限價的訂單，保證金將按照開倉和平倉價位之間的距離，外加滑點因素計算。滑點因素為標的價位保證金要求的20%（標準交易帳戶適用）。總保證金要求不會超過未附帶停損/限價的訂單水平。